Caja proyectada semana a semana
Flujo semanal y saldo
Haz clic en una semana para ver cada líneaPróximas semanas
¿Qué pesa cada semana?
Egresos por conceptoComposición del horizonte
Caja general
Misma estructura de la hoja CAJA GENERAL · clic en cualquier celdaMueve pagos y cobros entre semanas
Arrastra una tarjeta a otra semana (en celular, mantenla presionada). El saldo de cada semana se recalcula al soltarla. La columna «Sin fecha» guarda lo que aún no se programa.
Partidas por hoja
Las mismas pestañas de la macro: cartera, proyectos, proveedores, gastos fijos, impuestos y créditos. Abre una fila para editarla, dividirla en cuotas o marcarla como pagada.
Bancos y tasas de cambio
Actualiza los saldos al corte. Las cuentas en dólares se convierten con la TRM. Si apagas una cuenta, deja de contar en el disponible y en la proyección.
Tasas y reserva
Distribución del disponible
¿Qué pasa si…?
Prueba supuestos sin tocar el plan: cobros que llegan tarde o incompletos, otra TRM, ingresos extraordinarios que no se dan. El plan compartido no cambia.
Saldo: plan frente a escenario
Clic en una semana para ver el detalle del escenarioQué subió, qué bajó y qué se movió
Compara el plan de hoy con una foto anterior. La foto «Macro 13-oct-2026» es el Excel original. Guarda una foto cada semana para seguir los cambios.